期权开户

-期货手续费交易所+0.1元

首页 > 期权机构评论 > 正文

上证50ETF期权买方经验

2019-01-11 15:47:16   来源:web   

期权买方十二条经验。买方经验第一条,从买入期权试水。即使你想尝试更复杂的策略交易,也最好从买入少量的期权开始,这样就算犯了错,付出的学费也不会太高昂,却给你提供了有益的实战经验。买方经验第二条,不要买太贵的期权。有经验的期权投资者都知道,最好的期权投资策略,就是买入被低估的便宜的期权,尤其是认沽期权。跨式策略即同时买入标的、行权价、到期日相同的认购及认沽期权。从境外经验看,多买认沽期权的收益率更高,因为股价下跌时的价格波动往往比股价上涨时剧烈得多,买期权赌的就是波动率。买方经验第十条,慎买深度虚值期权。买方经验第十一条,慎买快到期的期权合约。买方经验第十二条,活用平值期权。


  期权买方十二条经验

  买方经验第一条:从买入期权试水

  期权的妙处在于仅需投入较少的资金,就可以撬动较大规模的股票投资。当买入期权时,最大的损失就是付出的权利金,再无其他,所以买入期权是试水期权交易的最佳起点。即使你想尝试更复杂的策略交易,也最好从买入少量的期权开始,这样就算犯了错,付出的学费也不会太高昂,却给你提供了有益的实战经验。

  买方经验第二条:不要买太贵的期权

  期权买方最常犯的一个错误就是买的期权太贵。投资者买了较贵的期权,面临的风险就比较大,一旦股价反方向变动,权利金的很大部分就会损失掉;而买便宜的期权,就不会损失太多。另外,买便宜的期权更有可能获得较高的收益率。便宜的期权并不难找,但是很多便宜的期权价格其实是被高估的,应该要寻找那些价格被低估的便宜的期权。买入这些期权之后,即使股价变动不符合预期,损失也会较小。有经验的期权投资者都知道:“最好的期权投资策略,就是买入被低估的便宜的期权,尤其是认沽期权。”

  买方经验第三条:分批建仓

  建仓时,先买入少量合约,再根据股价变动逐渐增加仓位,确保以较有利的价格建仓。不要持有过大仓位,任何一个期权仓位都不要超过整个期权买入组合的50%,除非找到了一个价格被严重低估的期权。

  买方经验第四条:勿存幻想

  很多期权买方对买入期权的收益率有着不切实际的幻想。幻想自己在期权市场能有50倍,100倍的收益率,然而很不幸的是,很多买方遭受了损失。实际上,买期权是个技术活,必须要有足够的耐心和面对损失的准备。要对标的有所了解,趋势有所判断。积少成多,聚沙成塔!

  买方经验第五条:不要孤注一掷

  不要把一切都押宝在一件自认为确信无疑的事情上。多时候,越是确信会发生的事情,往往最后不会发生,历史上因此倾家荡产的例子不胜枚举。买期权时尤其要注意这一点。另外,不要孤注一掷,用你输不起的“保命钱”来投资期权,而是应该拿出一部分闲钱(损失了也不心疼)来投资,这样你就能心态平和地面对损益。

  买方经验第六条:不要低估买入跨式策略的成本

  跨式策略即同时买入标的、行权价、到期日相同的认购及认沽期权。跨式策略非常具有诱惑性,让投资者以为不管股价上涨还是下跌,都可能盈利,而且盈利的空间巨大,但是如果是震荡行情,千万别低估了买入认购及认沽期权付出的高额成本,会造成双向亏损的情况。

  买方经验第七条:抓住黑天鹅

  对期权买方来说,赌的就是波动率,如果股价不动,买方就输了。相对于指数、商品等其他期权,股票是最有可能出现大波动的期权标的。买期权时,当有一些政策,消息面,或者有大事件发生的时候,最有可能出现意外大幅波动。这个时候就需要果断出击,抓住黑天鹅。

  买方经验第八条:分散投资

  买入期权时,不要把所有鸡蛋放到一个篮子里,要不同股票的认购期权和认沽期权都买一些。从境外经验看,多买认沽期权的收益率更高,因为股价下跌时的价格波动往往比股价上涨时剧烈得多,买期权赌的就是波动率;而且认沽期权通常比认购期权便宜。除此之外,在到期时间上也要分散,不要都买同一到期时间的期权。

  买方经验第九条:保险成本很重要

  投资者可以通过买入认沽期权来为持有的股票提供保险。想要以较低的成本实现保险功能,可以选择买入轻度虚值的认沽期权,也可以采用领口策略,即买入轻度虚值的认沽期权,再卖出一个相同标的、相同到期时间的虚值认购期权,但领口策略会限制能获得的最大收益。

  买方经验第十条:慎买深度虚值期权

  期权买方的一个常犯错误就是,虽然准确预测了股价未来走势,但是却买入了严重虚值的期权(例如,股票连续涨跌停后都无法在到期日变为实值的期权),期权价格并没有随着股价变动而上涨,最后在期权到期时变得一文不值。

  买方经验第十一条:慎买快到期的期权合约

  由于最后临近到期的期权合约,时间价值贬值最快,甚至会完全损失掉,因此投资者要慎买就要到期的期权,除非发现了价格被严重低估的期权。

  买方经验第十二条:活用平值期权

  在临近到期日前的最后一个星期,接近平值的期权价格往往会在一两天之内发生剧烈波动,买入这样的期权有可能会获得巨大的收益。寻找那些真正便宜而且到期有机会变成实值的期权。需要注意的是,采取这种到期策略动作一定要快,而且要有足够的耐心和面对损失的准备,可能很长时间你都遇不到获利的机会,但是如果你掌握了这一策略的要点并且有耐心,你就可能获得丰厚的回报

相关阅读:

上一篇:上证50ETF期权如何交易!
下一篇:金盛二元期权:二元期权投资首选的安全平台

公司查名