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一张图戳中痛处 这貌似就是你的交易心理......
日期:2018-01-19 09:35:04
 

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  国外资产管理公司Sherman Wealth Management执行总裁Brad Sherman认为,市场上的投资者大概可分为四种类型,而他们各自独特的交易行为以及心理是交易取得成功的重要因素。下文,我们将就交易行为偏见是如何影响我们的投资决策进行分析。

  下面的图表就能很好的表达投资者在行情的各个阶段,交易心情是如何的:

  

  投资的心理偏见是影响交易者决策的最直接因素,无论是基本面还是技术面分析,都只是形成这种心理偏见的原材料。这也就是为何面对同一条MA均线,接受着同一则消息,投资者都会做出不一样的交易决策。根据H. Kent Baker和Victor Ricciardi的一项研究可以得出,一般投资者都会受五大交易心理偏见困扰:

  “死心眼”交易误区:一般来说,一旦投资者认定了这项资产会涨,那么第一印象就很难动摇,投资者会倾向于选择性地过滤不符合自身判断的信息。例如看涨的投资者会不断在市场中寻找利好消息,而非辩证的看待一项消息对该资产带来的影响。倘若陷入了此误区,投资者很可能会在交易中因小失大。

  “厌恶损失”交易误区:陷入这个误区最明显的表现就是不愿意“止损”,就算表面信息已明确显示如今的持仓已与大势相反,但是“厌恶损失”的恶魔一旦作怪,投资者就容易陷入“死扛”,不愿意清空仓位来逃避面对他们做出了错误的决定,最终导致爆仓也不是不可能。

  “后见之明”交易误区:每当一项资产价格暴跌后,市场总会爆出一则消息表明那是主因。而投资者亦认为,这些事件是可被预见的。但事实上,暴跌与暴涨的行情永远比利空与利多消息来得快,毕竟普通投机者永远不可能成为第一手资料的获得者。

  “追趋势”交易误区:投资者经常会通过资产过去的表现来判断往后的行情,当然,以史为鉴是我们分析行情的方法。但是,历史并不会简单的重复,不要以为过去的历史时刻会导致某资产暴涨或暴跌,如今就能照葫芦画瓢,这样的投资并不具备可持续性。

  “过分自信”与“过于悲观”交易误区:很多时候,投资者很难放弃一段正在亏钱的行情,但却很容易在一段有5%收益的行情中,以获利0.5%而收场。这就是投资者交易心理恶魔驱使的最大弊端,也是没有透彻辩证分析行情的结果。这样多年下来,即便有赢有亏,但最终的收益大概率都为负数。

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